单位净值(2025-08-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 020464 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.41亿元(2025-08-06) |
成立日期 | 2025-08-06 | 成立规模 | 0.12亿份 |
基金经理 | 房俊一 | 托管银行 | 中泰证券 |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
业绩比较基准 | 中证半导体产业指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2025-08-06 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证云计算ETF 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 159890 | 76.72% | 4.97% | ||
招商中证全指软件ETF 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 159899 | 75.14% | 18.28% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接A 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 018385 | 61.17% | 15.85% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接C 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 018386 | 60.52% | 15.51% | ||
招商创业板大盘ETF 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159991 | 56.46% | 12.29% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-08-06招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-06招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-06招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-06招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-06招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2025-08-06招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-08-06招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-08-06招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-08-06招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-08-0669属什么 | 人流后什么叫重体力活 | 枸杞对女人有什么好处 | 痛风忌口不能吃什么东西 | 婕妤是什么意思 |
梦见很多牛是什么兆头 | 东北人喜欢吃什么菜 | r级是什么意思 | 心肌炎做什么检查 | 容易打嗝是什么原因 |
烟囱是什么意思 | 本子是什么意思 | 披什么散什么 | 皮肤溃烂是什么原因 | 天那水是什么 |
座驾是什么意思 | 什么情况下做心脏造影 | 2月15号是什么星座 | 英国为什么要脱欧 | 哥们是什么意思 |
无声无息是什么意思hcv8jop0ns7r.cn | 为什么会起荨麻疹hcv8jop8ns4r.cn | 长脸型适合什么样的发型女hcv8jop8ns7r.cn | 割包皮有什么用hcv7jop7ns2r.cn | 莫欺少年穷是什么意思hcv8jop2ns1r.cn |
吉祥三宝是什么意思hcv9jop3ns0r.cn | 肿瘤是什么病严重吗hcv9jop6ns5r.cn | 子宫粘连是什么原因引起的hcv9jop0ns4r.cn | 骨龄大于年龄意味着什么hcv8jop0ns3r.cn | 动脉硬化有什么危害hcv7jop6ns1r.cn |
拔罐出水是什么原因hebeidezhi.com | 草是什么植物hcv9jop0ns9r.cn | 真露兑什么好喝hcv8jop6ns6r.cn | 鱼油有什么好处hcv8jop1ns8r.cn | 金针菇炒什么好吃hcv8jop1ns7r.cn |
煨是什么意思hcv8jop6ns5r.cn | pro是什么的缩写hcv8jop8ns4r.cn | 蛇用什么呼吸96micro.com | 什么是奇数什么是偶数hcv8jop4ns2r.cn | 老母鸡煲汤放什么食材补气补血hcv9jop2ns1r.cn |